الدعم والمقاومة

تعريف الدعم   

                                                      

هو مستوى سعرى يقع تحت الأسعار الحالية للسوق وعنده تتوافر قوى شرائية بحيث يرتد السعر من عنده لأعلى بعد مرحلة الهبوط  .

تعريف المقاومة  

                                                   

هو مستوى سعرى يكون أعلى الأسعار الحالية للسوق ، وعنده تتوافر قوى بيعية بحيث يرتد السعر من عنده لأسفل بعد مرحلة من الصعود .

# تحديد الدعم والمقاومة بواسطة القمم والقيعان

حركة الأسعار دائما ما تكون على شكل قمم وقيعان نتيجة للسيطرة المتبادلة للبائعين والمشترين على السوق وبناءا على هذا التوضيح فإن

كل قمة سابقة تعتبر مستوى مقاومة ممكن ان ترتد نزولا من عندها الأسعار 

           

وكل  قاع سابق هو مستوى دعم ممكن ان ترتد من عنده الأسعار صعودا لأعلى           

التفسير السيكولوجى للدعم والمقاومة

تفسر ظاهرة الدعم والمقاومة بأنها ظاهرة نفسية للمتداولين حيث أن الإنسان يتذكر المواقف السابقة ويندم عليها .

فمثلا

·       لو ارتد السعر لأعلى من مستوى معين مكونا قاع ، فإن المتداولين يندمون لأنهم لم يشترو عند هذا المستوى ، وعندما يعود السعر إليهم فإنهم يقومون بالشراء وهو يكون سببا فى ارتفاع السعر نتيجة التدافع فى الشراء والعكس صحيح .

·       اذا ارتدت الأسعار هبوطا من مستوى معين مكونة قمة ، فإن المتداولين الذين لم يبيعوا عند هذا المستوى ونزلت بهم الأسعار ، إذا عاد إليهم السعر و أرتفع ، يقومون بالبيع وهو ما يكون سببا فى إنخفاض الأسعارنتيجة للتدافع فى البيع .

كسر مستويات الدعم والمقاومة

الكسر هو إغلاق السعر أسفل الدعم أو أعلى مستوى المقاومة وبالتالى يحدث تجاوز لمستويات الدعم أوالمقاومة وليس الإرتداد منها .

وبالتالى يتحرك السعر فى إتجاه أخر بعد تجاوزه مستويات الدعم أو المقاومة

                               

--------------------------------------

تبادل الأدوار بين الدعم والمقاومة 

حيث أنه تتحول نقطة الدعم لنقطة مقاومة بعد كسرها ، وتتحول نقطة المقاومة لنقطة دعم بعد كسرها .

بمعنى أنه بعد كسر السعر لمستوى الدعم وعودة السعر إليه مرة أخرى فإنه يصبح مستوى مقاومة

والعكس صحيح ، فعند كسر السعر لمستوى مقاومة وعودة السعر إليه مرة أخرى فإنه يتحول إلى دعم وهو ما يسمى بنظرية تبادل الأدوار .

-------------------------------------------

ظاهرة ندم المستثمرين " سيكولوجية تبادل الأدوار "

وسبب ظاهرة تبادل الأدوار هو نفسية المتداولين .

فمثلا

عند كسر مستوى دعم ونزول الأسعار يندم المشترون على شرائهم عند هذا الدعم حيث نزلت بهم الأسعار و لم يبيعو ، لذلك عندما تعود الأسعار لنفس المستوى مرة أخرى يبدأون فى البيع بكثافة مما يسبب ضغوطا بيعية ويرتد السعر لأسفل مرة أخرى والعكس عند كسر المقاومة  .

-------------------------

الكسر الكاذب للدعم والمقاومة

أحيانا السعر يكسر الدعم أو المقاومة ثم يعود أدراجه ويكمل فى إتجاهه السابق وهو ما يعرف بالكسر الكاذب .

مواصفات عامة للدعم والمقاومة

القمم والقيعان التى يعتمد عليها فى المتاجرة لها شروط ، حيث أنه ليست كلها تصلح لذلك .

الشروط :-

·       تكون ظاهرة و واضحة على الرسم البيانى  ، بحيث تسبقها وتليها حركة سعرية كبيرة إلى حد ما .

·       الدعوم التى تستغرق فى تكوينها فترة زمنية أطول يكون تأثيرها أكبر على حركة الأسعار .

·       كلما زاد عدد مرات الإرتداد من ( الدعم / المقاومة ) كلما زاد من تأثيرها وبالتالى كسرها يجب أن يحترم حيث أنه يكون حقيقى وليس كاذب .

كيفية تحديد الدعوم والمقاومات على الرسم البيانى

الخطوات

1.    البدء من يمين الرسم البيانى ثم الإتجاه يسارا بمعنى تحديد القمم والقيعان من الأحدث إلى الأقدم .

 -------------------------

2.    من الأفضل تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الإطارات الزمنية الأعلى ثم تحديدها على الإطارات الزمنية الأقل فالأقل ، مما يزيد من مصداقية نقطة الدعم أو المقاومة .

مثلا

نحدد ( المقاومة / الدعم ) على الإطار الزمنى 1 day

ثم نحددها على الإطار الزمنى 4 hour

ثم نحددها على الإطار الزمنى  1 hour

3.    لابد من تحديد و إحترام مستويات الدعم والمقاومة المكسورة سابقا ونطبق عليها نظرية تبادل الأدوار .

4.    لابد من التأكد من إغلاق السعر ( فوق / تحت ) المستوى ، ويكون الإغلاق واضح وقوى .

5.    يجب دائما تحديث مستويات الدعم والمقاومة ، بما يتناسب مع حركة الأسعار الجديدة بإضافة ( الدعوم / المقاومات ) الجديدة .

تقنيات المتاجرة بإستخدام الدعم والمقاومة

أولا : - فى حالة الإتجاه الصاعد

فى حالة الإتجاه الصاعد سنشترى فقط  Buy

أين

·       عند مستويات الدعم القوية

·       بعد كسر مستويات المقاومة القوية

#  فى برنامج Meta trader 4  ، من شريط الأدوات نضغط على زر New Order  فتظهر نافذة الأمر ، فنختار Buy  

هل إنتهى الأمر عند هذا الحد ؟  لا

نقوم بعمل إجرائين ، وهما

·       تحديد نقطة وقف الخسارة Stop Loss

·       تحديد نقطة جنى الأرباح Take Profit

1.    تحديد نقطة وقف الخسارة Stop Loss

بمعنى أن تبحث عن أقرب نقطة دعم أسفل سعر الشراء الخاص بك وتضع تحتها أمر وقف الخسارة .

إذا نقطة وقف الخسارة ، هى النقطة التى لو السعر غير إتجاهه ووصل تحتها ، أكتفى بخسارتى و أبيع و أخرج من السوق بحيث ما أخسرش زيادة .

طريقة تنفيذها على البرنامج MT4

أثناء إعداد الطلب من خلال نافذة New Order  نحدد فى المربع الخاص بـ Stop Loss  النقطة التى سيتم الخروج عندها ، وتنفذ أليا عند وصول الأسعار إليها .

2.    تحديد نقطة جنى الأرباح   Take Profit

لابد من تحديد هدف Target ، عندما تصعد الأسعار إليه أقوم بجنى الأرباح و أكتفى بالمكاسب المحققة عندها ، وذلك من خلال تحديد أقرب نقطة مقاومة متوقع أن يرتد من عندها السعر و أضع نقطة جنى الأراح عندها أو قبلها .

ثانيا : - فى حالة الإتجاه الهابط

فى حالة الإتجاه الهابط سنبيع فقط  Sell

أين

·       عند مستويات المقاومة القوية

·       عند كسر مستويات الدعم القوية

# فى برنامج MT4  سنضغط على أيقونة New Order  ستظهر نافذة الأمر فنختار منها أمر Sell  

إجراءات ما بعد البيع

1.    نحدد نقطة وقف الخسارة Stop Loss

بمعنى أن تبحث عن أقرب نقطة مقاومة أعلى سعر البيع الخاص بك ( منطقة دخولك ) وتضع فوقه نقطة وقف الخسارة .

إذا نقطة وقف الخسارة ، هى النقطة التى لو السعر غير إتجاهه من هبوط لصعود ووصل فوقها ، فى هذه الحالة أكتفى بخسارتى وأخرج من السوق بحيث ما أخسرش زيادة عن كده .

لاحظ 

أن فى الإتجاه الهابط أنت بتبيع ، بس لو السعر طلع هتخسر لأن أنت بايع ( مراهن على النزول ) مش على الصعود .

2.    نقطة جنى الأرباح

فى حالة هبوط  الأسعار كما توقعت وحققت ربح فلابد من تحديد هدف Target  عنده تغلق الصفقة وتكتفى بالأرباح المحققة

وذلك من خلال تحديد أقرب نقطة دعم سيهبط إليها السعر ويرتد من عندها  صعودا ، و أضع نقطة جنى الأرباح عندها أو قبلها .

ملحوظة

يتم إغلاق الصفقات التى قمت بفتحها بأمر Close  ، حيث أن هناك خطأ شائع يقع فيه المبتدئين خاصة القادمين من سوق الأسهم ، حيث يقومو بإغلاق أمر الشراء بأمر بيع أو العكس ظنا منهم أنها تغلق بهذا الأسلوب ، وهو ما يتسبب لهم فى خسائر .

ثالثا : - الإتجاه العرضى

عند مستوى الدعم سنقوم بالشراء Buy  ، وعند وصول الأسعار لمستوى المقاومة نقوم بإغلاق الصفقة Close  لجنى الأرباح .

والعكس صحيح 

عند وصول الأسعار لمستوى المقاومة نقوم بالبيع Sell  ، وننتظر حتى يتحرك السعر لمستوى الدعم ونقوم بإغلاق الصفقة Close  لجنى الأرباح .